有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/13-2023/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 235 | 236 | 2,124.04 | 2,132.44 | 2,119.5 |
| 2022年12月末日 | 209 | ― | 1,907.45 | ― | 1,905 | |
| 2023年 1月末日 | 148 | ― | 1,904.25 | ― | 1,900 | |
| 2月末日 | 287 | ― | 1,944.37 | ― | 1,945.5 | |
| 3月末日 | 224 | ― | 1,905.75 | ― | 1,898.5 | |
| 4月末日 | 232 | ― | 1,971.68 | ― | 1,982.5 | |
| 5月末日 | 217 | ― | 2,010.55 | ― | 1,999 | |
| 6月末日 | 131 | ― | 2,156.70 | ― | 2,154 | |
| 7月末日 | 599 | ― | 2,171.71 | ― | 2,184 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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