有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/09-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 235 | 236 | 2,124.04 | 2,132.44 | 2,119.5 |
| 第2計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 703 | 708 | 2,356.37 | 2,375.17 | 2,356.5 |
| 第3計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 1,517 | 1,524 | 2,751.55 | 2,764.35 | 2,747.5 |
| 2023年 7月末日 | 599 | ― | 2,171.71 | ― | 2,184 | |
| 8月末日 | 646 | ― | 2,221.66 | ― | 2,227 | |
| 9月末日 | 726 | ― | 2,194.70 | ― | 2,196 | |
| 10月末日 | 618 | ― | 2,146.66 | ― | 2,141 | |
| 11月末日 | 655 | ― | 2,277.61 | ― | 2,285.5 | |
| 12月末日 | 698 | ― | 2,339.45 | ― | 2,337 | |
| 2024年 1月末日 | 722 | ― | 2,463.33 | ― | 2,467 | |
| 2月末日 | 876 | ― | 2,551.19 | ― | 2,536.5 | |
| 3月末日 | 817 | ― | 2,623.17 | ― | 2,617 | |
| 4月末日 | 816 | ― | 2,622.50 | ― | 2,620 | |
| 5月末日 | 811 | ― | 2,606.06 | ― | 2,607 | |
| 6月末日 | 1,312 | ― | 2,754.00 | ― | 2,755.5 | |
| 7月末日 | 1,475 | ― | 2,700.22 | ― | 2,711.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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