有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 235 | 236 | 2,124.04 | 2,132.44 | 2,119.5 |
| 第2計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 703 | 708 | 2,356.37 | 2,375.17 | 2,356.5 |
| 第3計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 1,517 | 1,524 | 2,751.55 | 2,764.35 | 2,747.5 |
| 第4計算期間末 | (2025年 1月 8日) | 4,970 | 4,984 | 2,929.59 | 2,938.09 | 2,937.5 |
| 第5計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 5,178 | 5,206 | 2,827.67 | 2,842.67 | 2,828 |
| 2024年 7月末日 | 1,475 | ― | 2,700.22 | ― | 2,711.5 | |
| 8月末日 | 1,424 | ― | 2,606.55 | ― | 2,610.5 | |
| 9月末日 | 1,596 | ― | 2,632.75 | ― | 2,613.5 | |
| 10月末日 | 1,754 | ― | 2,823.48 | ― | 2,807.5 | |
| 11月末日 | 4,684 | ― | 2,943.31 | ― | 2,942 | |
| 12月末日 | 4,951 | ― | 2,971.37 | ― | 2,967 | |
| 2025年 1月末日 | 2,586 | ― | 3,020.03 | ― | 3,031 | |
| 2月末日 | 4,731 | ― | 2,822.30 | ― | 2,829 | |
| 3月末日 | 4,538 | ― | 2,715.18 | ― | 2,693 | |
| 4月末日 | 4,775 | ― | 2,524.65 | ― | 2,524 | |
| 5月末日 | 4,640 | ― | 2,656.97 | ― | 2,655 | |
| 6月末日 | 5,035 | ― | 2,779.71 | ― | 2,779 | |
| 7月末日 | 5,114 | ― | 2,895.49 | ― | 2,897 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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