有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/10/18 9:33
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,147,002,376 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 58,427 0.01 合計(純資産総額) 1,147,060,803 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,147,002,376 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 58,427 0.01 合計(純資産総額) 1,147,060,803 100.00 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 連結納税制度を適用しております。2023/10/18 9:33
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り) - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/10/18 9:33
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,151,451,479 円 Ⅱ 負債総額 4,390,676 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,147,060,803 円 Ⅰ 資産総額 1,151,451,479 円 Ⅱ 負債総額 4,390,676 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,147,060,803 円 Ⅳ 発行済口数 944,372,557 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2146 円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/10/18 9:33
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 7,765 12,285 流動負債計 574,142 799,419 固定負債 退職給付引当金 67,554 88,175 純資産合計 2,683,185 2,886,979 負債・純資産合計 3,324,881 3,786,778 - #5 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2023/10/18 9:33
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2023/10/18 9:33
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,154,947,036 円 Ⅱ 負債総額 7,900,162 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,147,046,874 円 Ⅰ 資産総額 1,154,947,036 円 Ⅱ 負債総額 7,900,162 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,147,046,874 円 Ⅳ 発行済口数 943,568,918 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2156 円 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/10/18 9:33
注記表2023年 7月18日現在 資産合計 1,085,562,419 負債の部 流動負債 前受金 508,300
- #8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2023/10/18 9:33
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 1,128,407,898 98.38 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,638,976 1.62 合計(純資産総額) 1,147,046,874 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 1,128,407,898 98.38 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,638,976 1.62 合計(純資産総額) 1,147,046,874 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 22,291,586 1.94 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 3,805,598 0.33 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
