有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/22-2023/07/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,081 | 1,081 | 1.1810 | 1.1810 |
| 2022年12月末日 | 65 | ― | 1.0116 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 324 | ― | 1.0679 | ― | |
| 2月末日 | 491 | ― | 1.0799 | ― | |
| 3月末日 | 637 | ― | 1.0759 | ― | |
| 4月末日 | 741 | ― | 1.1025 | ― | |
| 5月末日 | 858 | ― | 1.1220 | ― | |
| 6月末日 | 1,013 | ― | 1.1902 | ― | |
| 7月末日 | 1,147 | ― | 1.2146 | ― | |
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