- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,081 | 1,081 | 1.1810 | 1.1810 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月16日) | 2,358 | 2,358 | 1.5010 | 1.5010 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月15日) | 9,017 | 9,017 | 1.5897 | 1.5897 |
| 第4計算期間末 | (2026年 7月15日) | 28,309 | 28,309 | 2.1998 | 2.1998 |
| 2025年 7月末日 | 9,318 | ― | 1.6071 | ― | |
| 8月末日 | 10,277 | ― | 1.6409 | ― | |
| 9月末日 | 11,190 | ― | 1.7043 | ― | |
| 10月末日 | 12,455 | ― | 1.8050 | ― | |
| 11月末日 | 13,302 | ― | 1.8292 | ― | |
| 12月末日 | 15,384 | ― | 1.8841 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 19,582 | ― | 1.9813 | ― | |
| 2月末日 | 22,875 | ― | 2.0848 | ― | |
| 3月末日 | 21,000 | ― | 1.9014 | ― | |
| 4月末日 | 23,934 | ― | 2.0779 | ― | |
| 5月末日 | 26,464 | ― | 2.1891 | ― | |
| 6月末日 | 27,631 | ― | 2.2116 | ― | |
| 7月末日 | 28,275 | ― | 2.1815 | ― | |
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