有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,081 | 1,081 | 1.1810 | 1.1810 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月16日) | 2,358 | 2,358 | 1.5010 | 1.5010 |
| 2023年 7月末日 | 1,147 | ― | 1.2146 | ― | |
| 8月末日 | 1,237 | ― | 1.2108 | ― | |
| 9月末日 | 1,305 | ― | 1.1913 | ― | |
| 10月末日 | 1,311 | ― | 1.1475 | ― | |
| 11月末日 | 1,429 | ― | 1.2216 | ― | |
| 12月末日 | 1,482 | ― | 1.2363 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,604 | ― | 1.2709 | ― | |
| 2月末日 | 1,750 | ― | 1.3256 | ― | |
| 3月末日 | 1,887 | ― | 1.3776 | ― | |
| 4月末日 | 2,007 | ― | 1.4132 | ― | |
| 5月末日 | 2,122 | ― | 1.4412 | ― | |
| 6月末日 | 2,249 | ― | 1.4740 | ― | |
| 7月末日 | 2,236 | ― | 1.4093 | ― | |
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