有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/17-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,081 | 1,081 | 1.1810 | 1.1810 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月16日) | 2,358 | 2,358 | 1.5010 | 1.5010 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月15日) | 9,017 | 9,017 | 1.5897 | 1.5897 |
| 2024年 7月末日 | 2,236 | ― | 1.4093 | ― | |
| 8月末日 | 2,255 | ― | 1.3891 | ― | |
| 9月末日 | 2,377 | ― | 1.4155 | ― | |
| 10月末日 | 2,493 | ― | 1.4559 | ― | |
| 11月末日 | 2,450 | ― | 1.4016 | ― | |
| 12月末日 | 2,582 | ― | 1.4521 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,689 | ― | 1.4688 | ― | |
| 2月末日 | 2,698 | ― | 1.4393 | ― | |
| 3月末日 | 5,942 | ― | 1.4483 | ― | |
| 4月末日 | 9,035 | ― | 1.4115 | ― | |
| 5月末日 | 10,471 | ― | 1.4949 | ― | |
| 6月末日 | 8,721 | ― | 1.5551 | ― | |
| 7月末日 | 9,318 | ― | 1.6071 | ― | |
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