純資産
個別
- 2023年11月20日
- 12億1317万
- 2024年5月20日 +119.57%
- 26億6373万
個別
- 2023年11月20日
- 13億8069万
- 2024年5月20日 +91.55%
- 26億4465万
個別
- 2023年11月20日
- 8億6578万
- 2024年5月20日 +104.93%
- 17億7424万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 5月31日現在です。2024/08/20 9:46
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年5月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/08/20 9:46
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 166 1,823,264 単位型株式投資信託 8 34,546 単位型公社債投資信託 11 20,445 合計 185 1,878,256 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/08/20 9:46
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 8,417,319 0.30 合計(純資産総額) 2,829,824,240 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,821,406,921 99.70 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 8,417,319 0.30 合計(純資産総額) 2,829,824,240 100.00 - #4 投資状況-004
- (1)【投資状況】2024/08/20 9:46
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 8,242,824 0.30 合計(純資産総額) 2,774,656,531 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,766,413,707 99.70 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 8,242,824 0.30 合計(純資産総額) 2,774,656,531 100.00 - #5 投資状況-005
- (1)【投資状況】2024/08/20 9:46
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 5,466,925 0.30 合計(純資産総額) 1,842,358,429 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,836,891,504 99.70 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 5,466,925 0.30 合計(純資産総額) 1,842,358,429 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/08/20 9:46
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #7 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2024/08/20 9:46
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年11月20日) 1,213 1,213 1.0434 1.0434 2023年 5月末日 81 ― 1.0330 ― 6月末日 373 ― 1.0504 ― 7月末日 551 ― 1.0465 ― 8月末日 696 ― 1.0450 ― 9月末日 835 ― 1.0239 ― 10月末日 1,102 ― 1.0089 ― 11月末日 1,274 ― 1.0464 ― 12月末日 1,522 ― 1.0631 ― 2024年 1月末日 1,714 ― 1.0656 ― 2月末日 1,937 ― 1.0710 ― 3月末日 2,229 ― 1.0848 ― 4月末日 2,490 ― 1.0750 ― 5月末日 2,829 ― 1.0748 ― - #8 純資産の推移-004
- ①【純資産の推移】2024/08/20 9:46
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年11月20日) 1,380 1,380 1.1227 1.1227 2023年 5月末日 62 ― 1.0711 ― 6月末日 335 ― 1.1103 ― 7月末日 590 ― 1.1143 ― 8月末日 789 ― 1.1173 ― 9月末日 940 ― 1.0940 ― 10月末日 1,197 ― 1.0694 ― 11月末日 1,446 ― 1.1224 ― 12月末日 1,637 ― 1.1402 ― 2024年 1月末日 1,796 ― 1.1609 ― 2月末日 1,970 ― 1.1816 ― 3月末日 2,229 ― 1.2087 ― 4月末日 2,484 ― 1.2072 ― 5月末日 2,774 ― 1.2148 ― - #9 純資産の推移-005
- ①【純資産の推移】2024/08/20 9:46
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年11月20日) 865 865 1.2210 1.2210 2023年 5月末日 41 ― 1.1145 ― 6月末日 243 ― 1.1825 ― 7月末日 394 ― 1.1959 ― 8月末日 522 ― 1.2061 ― 9月末日 592 ― 1.1808 ― 10月末日 747 ― 1.1433 ― 11月末日 891 ― 1.2162 ― 12月末日 1,000 ― 1.2343 ― 2024年 1月末日 1,106 ― 1.2803 ― 2月末日 1,261 ― 1.3216 ― 3月末日 1,463 ― 1.3687 ― 4月末日 1,629 ― 1.3794 ― 5月末日 1,842 ― 1.3971 ― - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/08/20 9:46
(単位:千円) 負債合計 1,601,882 2,237,928 純資産の部 株主資本 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年 5月31日現在です。2024/08/20 9:46
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/08/20 9:46
注記表2024年 5月20日現在 負債合計 655,448,400 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/08/20 9:46
注記表2024年 5月20日現在 負債合計 891,340,097 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/08/20 9:46
注記表2024年 5月20日現在 負債合計 27,237,100 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/08/20 9:46
注記表2024年 5月20日現在 負債合計 5,700,000 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/08/20 9:46
注記表2024年 5月20日現在 負債合計 249,518,850 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/08/20 9:46
注記表2024年 5月20日現在 負債合計 54,652,904 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/08/20 9:46
注記表2024年 5月20日現在 負債合計 10,100,124 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/08/20 9:46
注記表2024年 5月20日現在 負債合計 214,620,156 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/08/20 9:46
注記表2024年 5月20日現在 負債合計 21,407,200 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
