半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,213 | 1,213 | 1.0434 | 1.0434 |
| 2023年 5月末日 | 81 | ― | 1.0330 | ― | |
| 6月末日 | 373 | ― | 1.0504 | ― | |
| 7月末日 | 551 | ― | 1.0465 | ― | |
| 8月末日 | 696 | ― | 1.0450 | ― | |
| 9月末日 | 835 | ― | 1.0239 | ― | |
| 10月末日 | 1,102 | ― | 1.0089 | ― | |
| 11月末日 | 1,274 | ― | 1.0464 | ― | |
| 12月末日 | 1,522 | ― | 1.0631 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,714 | ― | 1.0656 | ― | |
| 2月末日 | 1,937 | ― | 1.0710 | ― | |
| 3月末日 | 2,229 | ― | 1.0848 | ― | |
| 4月末日 | 2,490 | ― | 1.0750 | ― | |
| 5月末日 | 2,829 | ― | 1.0748 | ― | |
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