半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/21-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2022年12月末日 | 0.99 | ― | 0.9987 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1 | ― | 1.0141 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0120 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.0214 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0262 | ― | |
| 5月末日 | 81 | ― | 1.0330 | ― | |
| 6月末日 | 373 | ― | 1.0504 | ― | |
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