半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,213 | 1,213 | 1.0434 | 1.0434 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月20日) | 4,719 | 4,719 | 1.0951 | 1.0951 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月20日) | 8,779 | 8,779 | 1.1345 | 1.1345 |
| 2025年 5月末日 | 6,432 | ― | 1.0805 | ― | |
| 6月末日 | 6,843 | ― | 1.0951 | ― | |
| 7月末日 | 7,261 | ― | 1.1041 | ― | |
| 8月末日 | 7,599 | ― | 1.1093 | ― | |
| 9月末日 | 8,104 | ― | 1.1204 | ― | |
| 10月末日 | 8,548 | ― | 1.1411 | ― | |
| 11月末日 | 8,867 | ― | 1.1437 | ― | |
| 12月末日 | 9,192 | ― | 1.1420 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,495 | ― | 1.1404 | ― | |
| 2月末日 | 10,005 | ― | 1.1625 | ― | |
| 3月末日 | 10,050 | ― | 1.1218 | ― | |
| 4月末日 | 10,649 | ― | 1.1510 | ― | |
| 5月末日 | 11,128 | ― | 1.1652 | ― | |
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