有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,213 | 1,213 | 1.0434 | 1.0434 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月20日) | 4,719 | 4,719 | 1.0951 | 1.0951 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月20日) | 8,779 | 8,779 | 1.1345 | 1.1345 |
| 2024年11月末日 | 4,776 | ― | 1.0953 | ― | |
| 12月末日 | 5,073 | ― | 1.0959 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,314 | ― | 1.0953 | ― | |
| 2月末日 | 5,542 | ― | 1.0864 | ― | |
| 3月末日 | 5,816 | ― | 1.0762 | ― | |
| 4月末日 | 6,005 | ― | 1.0711 | ― | |
| 5月末日 | 6,432 | ― | 1.0805 | ― | |
| 6月末日 | 6,843 | ― | 1.0951 | ― | |
| 7月末日 | 7,261 | ― | 1.1041 | ― | |
| 8月末日 | 7,599 | ― | 1.1093 | ― | |
| 9月末日 | 8,104 | ― | 1.1204 | ― | |
| 10月末日 | 8,548 | ― | 1.1411 | ― | |
| 11月末日 | 8,867 | ― | 1.1437 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
