ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	214	2,701,064
単位型株式投資信託	9	52,601
単位型公社債投資信託	16	40,666
合計	239	2,794,332

2026/08/20 9:13

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	32,809,147	0.29
合計(純資産総額)		11,128,856,194	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,096,047,04799.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―32,809,1470.29合計(純資産総額)11,128,856,194100.00

2026/08/20 9:13

#4 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	48,783,840	0.50
合計(純資産総額)		9,844,964,031	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,796,180,19199.50コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―48,783,8400.50合計(純資産総額)9,844,964,031100.00

2026/08/20 9:13

#5 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	20,047,814	0.29
合計(純資産総額)		6,857,017,335	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,836,969,52199.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―20,047,8140.29合計(純資産総額)6,857,017,335100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2026/08/20 9:13

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年11月20日)1,2131,2131.04341.0434第2計算期間末(2024年11月20日)4,7194,7191.09511.0951第3計算期間末(2025年11月20日)8,7798,7791.13451.13452025年 5月末日6,432―1.0805―6月末日6,843―1.0951―7月末日7,261―1.1041―8月末日7,599―1.1093―9月末日8,104―1.1204―10月末日8,548―1.1411―11月末日8,867―1.1437―12月末日9,192―1.1420―2026年 1月末日9,495―1.1404―2月末日10,005―1.1625―3月末日10,050―1.1218―4月末日10,649―1.1510―5月末日11,128―1.1652―

2026/08/20 9:13

#8 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年11月20日)1,3801,3801.12271.1227第2計算期間末(2024年11月20日)4,2434,2431.25621.2562第3計算期間末(2025年11月20日)7,5607,5601.36761.36762025年 5月末日5,445―1.2387―6月末日5,878―1.2674―7月末日6,164―1.2968―8月末日6,484―1.3062―9月末日6,901―1.3319―10月末日7,431―1.3754―11月末日7,682―1.3842―12月末日7,968―1.3907―2026年 1月末日8,203―1.3963―2月末日8,697―1.4322―3月末日8,521―1.3621―4月末日9,356―1.4365―5月末日9,844―1.4710―

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#9 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年11月20日)8658651.22101.2210第2計算期間末(2024年11月20日)2,8542,8541.47091.4709第3計算期間末(2025年11月20日)5,0355,0351.68831.68832025年 5月末日3,574―1.4395―6月末日3,812―1.4887―7月末日4,094―1.5500―8月末日4,258―1.5677―9月末日4,537―1.6166―10月末日4,997―1.6971―11月末日5,143―1.7173―12月末日5,353―1.7376―2026年 1月末日5,531―1.7572―2月末日5,989―1.8200―3月末日5,751―1.6995―4月末日6,462―1.8496―5月末日6,857―1.9189―

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計	2,577,537	2,862,743
純資産の部
株主資本

2026/08/20 9:13

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/08/20 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	63,488,300
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/20 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	1,174,332,054
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/20 9:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	5,342,296,515
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/20 9:13

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	183,280,082
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/20 9:13

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	303,757,600
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/20 9:13

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	3,068,814,020
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/20 9:13

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	27,159,037
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/20 9:13

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	548,031,486
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/20 9:13

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
負債合計	314,845,607
純資産の部
元本等

注記表

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