流動資産
個別
- 2023年7月18日
- 61億8164万
- 2024年1月15日 +4.84%
- 64億8098万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2024/04/12 9:11
(単位:千円)当中間会計期間(2023年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 12,693,392 未収投資助言報酬 27,097 その他の流動資産 100,012 流動資産合計 14,240,622
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/12 9:11
注記表期 別 注記番号 2023年 7月18日現在 2024年 1月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 3,836,128 1,261,255
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/12 9:11
注記表期 別 注記番号 2023年 7月18日現在 2024年 1月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 8,009,904 6,786,809
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/04/12 9:11
注記表期 別 注記番号 2023年 7月18日現在 2024年 1月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 47,182,697 19,525,713
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