剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間自 2023年 1月30日至 2023年 7月18日	第2特定期間自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,161,111	10,071,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	362,548,246
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,739,957	57,814,034
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,739,957	57,814,034
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,458,763	40,830,931
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,458,763	40,830,931
分配金	*148,344,372	*1103,751,321
期末剰余金又は期末欠損金(△)	362,548,246	580,939,350

2024/04/12 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2024/04/12 9:11

#3 注記表（連結）

2024/04/12 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2024/04/12 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 7月18日現在	2024年 1月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,757,801,391	1,704,072,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		231,334,878	393,081,199

注記表

2024/04/12 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 7月18日現在	2024年 1月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,057,157,119	2,984,473,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,170,251,195	1,439,451,897

注記表

2024/04/12 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 7月18日現在	2024年 1月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,670,696,498	5,131,979,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,948,993,112	12,885,309,415

注記表

2024/04/12 9:11