有報情報
- #1 投資状況（連結）
- 北陸みらい応援ファンド2025/10/14 9:11
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,253,992,949 99.13 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 72,754,075 0.87 合計(純資産総額) 8,326,747,024 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,253,992,949 99.13 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 72,754,075 0.87 合計(純資産総額) 8,326,747,024 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,728,965,600 97.55 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 68,595,146 2.45 合計(純資産総額) 2,797,560,746 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,728,965,600 97.55 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 68,595,146 2.45 合計(純資産総額) 2,797,560,746 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 投資助言報酬は、投資助言契約に基づき、個別の契約で定める契約残高に報酬料率を乗じて算出された金額を日々認識し、計上します。2025/10/14 9:11
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- 北陸みらい応援ファンド2025/10/14 9:11
e border="0">(2025年 7月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,345,920,915 円 Ⅱ 負債総額 19,173,891 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,326,747,024 円 Ⅰ 資産総額 8,345,920,915 円 Ⅱ 負債総額 19,173,891 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,326,747,024 円 Ⅳ 発行済数量 7,046,700,896 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1817 円
e border="0">(2025年 7月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,797,560,746 円 Ⅱ 負債総額 ― 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,797,560,746 円 Ⅰ 資産総額 2,797,560,746 円 Ⅱ 負債総額 ― 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,797,560,746 円 Ⅳ 発行済数量 1,833,261,161 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5260 円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/14 9:11
前事業年度(2024年3月31日現在) 当事業年度(2025年3月31日現在) 負債の部 流動負債 預り金 31,333 28,552 流動負債合計 1,668,473 2,322,310 固定負債 退職給付引当金 278,570 228,723 資産除去債務 94,372 95,344 繰延税金負債 72,083 114,869 固定負債合計 452,516 448,297 純資産合計 15,024,210 16,119,698 負債・純資産合計 17,145,200 18,890,306 - #5 資産の評価（連結）
- ■ 基準価額の計算方法2025/10/14 9:11
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。 - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/14 9:11
注記表期 別 注記番号 2025年 1月15日現在 2025年 7月15日現在 科 目 金額 金額 資産合計 2,077,993,140 2,687,931,639 負債の部 流動負債 流動負債合計 - -
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/14 9:11
注記表期 別 注記番号 2025年 1月15日現在 2025年 7月15日現在 科 目 金額 金額 資産合計 4,634,151,907 5,751,621,091 負債の部 流動負債 未払金 284,809,574 257,191,599
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/10/14 9:11
注記表期 別 注記番号 2025年 1月15日現在 2025年 7月15日現在 科 目 金額 金額 資産合計 15,917,948,514 17,410,765,316 負債の部 流動負債 流動負債合計 - -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
