- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/16-2025/07/15)
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,345,920,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,173,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,326,747,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,046,700,896 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1817 | 円 |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,797,560,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,797,560,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,833,261,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5260 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,936,782,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,936,782,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,004,012,365 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6434 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,359,211,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,805,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,078,406,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,721,358,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8291 | 円 |
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