- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/01/15)
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,493,427,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,395,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,474,032,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,868,950,399 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1031 | 円 |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,123,810,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,123,810,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,708,900,486 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2428 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,541,824,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,555,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,438,268,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,943,818,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5077 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,622,176,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,457,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,556,718,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,086,884,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4514 | 円 |
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