- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/17-2025/01/15)
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,469,442,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,972,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,441,469,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,735,936,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1230 | 円 |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,134,180,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,134,180,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,553,089,711 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3742 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,325,974,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,325,974,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,619,446,045 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6515 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,376,839,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,366,839,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,777,734,960 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4256 | 円 |
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