- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/07/18)
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,388,044,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,380,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,354,664,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,873,289,556 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0820 | 円 |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,115,143,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,115,143,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,808,148,857 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1698 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,143,848,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,587,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,070,260,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,910,808,436 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3983 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,823,695,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,823,689,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,665,770,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4989 | 円 |
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