- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2024/07/16)
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,241,106,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,055,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,214,050,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,487,048,210 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1325 | 円 |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,012,972,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,012,972,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,453,793,458 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3846 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,227,821,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,927,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,107,893,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,574,314,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5957 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,159,953,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,159,953,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,068,393,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3857 | 円 |
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