- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/07/16-2026/01/15)
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,262,505,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,231,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,247,273,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,186,981,781 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2867 | 円 |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,087,429,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,087,429,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,678,376,467 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8395 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,270,974,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,270,974,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,989,395,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7632 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,987,030,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,987,030,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,090,154,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1532 | 円 |
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