- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2026/01/16-2026/07/15)
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,498,868,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,679,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,481,189,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,677,855,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3230 | 円 |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,722,836,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,722,836,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,721,732,626 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1623 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,973,845,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,973,845,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,256,938,032 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8342 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,570,958,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,444,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,536,514,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,895,013,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9888 | 円 |
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