- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【投資状況】
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
北陸みらい応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,253,992,949 | 99.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 72,754,075 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 8,326,747,024 | 100.00 | |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,728,965,600 | 97.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 68,595,146 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 2,797,560,746 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 344,744,250 | 6.98 |
| 社債券 | 日本 | 3,972,244,205 | 80.46 |
| オランダ | 438,827,159 | 8.89 | |
| 小計 | 4,411,071,364 | 89.35 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 180,966,886 | 3.67 |
| 合計(純資産総額) | 4,936,782,500 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,337,959,100 | 95.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 740,447,067 | 4.10 |
| 合計(純資産総額) | 18,078,406,167 | 100.00 | |
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