- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【投資状況】
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
北陸みらい応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,397,706,349 | 99.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,763,430 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 6,441,469,779 | 100.00 | |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,094,226,800 | 98.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 39,953,549 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 2,134,180,349 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 307,783,622 | 7.11 |
| 社債券 | 日本 | 3,375,140,541 | 78.02 |
| アメリカ | 153,140,509 | 3.54 | |
| オランダ | 313,503,800 | 7.25 | |
| 小計 | 3,841,784,850 | 88.81 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 176,405,915 | 4.08 |
| 合計(純資産総額) | 4,325,974,387 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,111,706,400 | 98.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 255,133,433 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 16,366,839,833 | 100.00 | |
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