- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【投資状況】
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
北陸みらい応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,049,464,365 | 97.35 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 164,586,194 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 6,214,050,559 | 100.00 | |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,968,227,140 | 97.78 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,745,168 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 2,012,972,308 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 152,629,025 | 3.72 |
| 社債券 | 日本 | 3,165,851,236 | 77.07 |
| アメリカ | 315,044,699 | 7.67 | |
| オランダ | 315,157,555 | 7.67 | |
| 小計 | 3,796,053,490 | 92.41 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 159,211,229 | 3.88 |
| 合計(純資産総額) | 4,107,893,744 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,968,634,600 | 98.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 191,318,979 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 17,159,953,579 | 100.00 | |
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