- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【投資状況】
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
北陸みらい応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,322,941,137 | 97.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 151,091,203 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 6,474,032,340 | 100.00 | |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,085,268,600 | 98.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,541,657 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 2,123,810,257 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 391,987,822 | 8.83 |
| 社債券 | 日本 | 3,136,357,768 | 70.67 |
| アメリカ | 305,925,744 | 6.89 | |
| オランダ | 303,055,166 | 6.83 | |
| ケイマン | 147,102,924 | 3.31 | |
| 小計 | 3,892,441,602 | 87.70 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 153,839,570 | 3.47 |
| 合計(純資産総額) | 4,438,268,994 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,092,969,500 | 97.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 463,749,109 | 2.64 |
| 合計(純資産総額) | 17,556,718,609 | 100.00 | |
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