- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/07/18)
(1)【投資状況】
北陸みらい応援ファンド
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
北陸みらい応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,249,322,994 | 98.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 105,341,127 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | 6,354,664,121 | 100.00 | |
(参考)北陸三県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,070,960,190 | 97.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,183,292 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | 2,115,143,482 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 496,013,950 | 12.19 |
| 社債券 | 日本 | 2,984,520,459 | 73.33 |
| オランダ | 279,393,868 | 6.86 | |
| ケイマン | 139,134,571 | 3.42 | |
| 小計 | 3,403,048,898 | 83.61 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 171,197,719 | 4.21 |
| 合計(純資産総額) | 4,070,260,567 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 19,278,694,400 | 97.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 544,994,702 | 2.75 |
| 合計(純資産総額) | 19,823,689,102 | 100.00 | |
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