負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

北陸みらい応援ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,160,712,593	99.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	86,561,230	0.94
合計(純資産総額)		9,247,273,823	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,160,712,59399.06コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―86,561,2300.94合計(純資産総額)9,247,273,823100.00(参考)北陸三県関連株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,027,831,350	98.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	59,598,292	1.93
合計(純資産総額)		3,087,429,642	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,027,831,35098.07コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―59,598,2921.93合計(純資産総額)3,087,429,642100.00(参考)日系外債マザーファンドⅡ

2026/04/14 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

投資助言報酬は、投資助言契約に基づき、個別の契約で定める契約残高に報酬料率を乗じて算出された金額を日々認識し、計上します。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2026/04/14 9:13

#3 純資産額計算書（連結）

北陸みらい応援ファンド
e border="0">(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,262,505,187	円
Ⅱ 負債総額	15,231,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,247,273,823	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,262,505,187円Ⅱ 負債総額15,231,364円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,247,273,823円Ⅳ 発行済数量7,186,981,781口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2867円(参考)北陸三県関連株マザーファンド
e border="0">(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,087,429,642	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,087,429,642	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,087,429,642円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,087,429,642円Ⅳ 発行済数量1,678,376,467口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8395円(参考)日系外債マザーファンドⅡ

2026/04/14 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	31,333	28,552
流動負債合計	1,668,473	2,322,310
固定負債
退職給付引当金	278,570	228,723
資産除去債務	94,372	95,344
繰延税金負債	72,083	114,869
固定負債合計	452,516	448,297
純資産合計	15,024,210	16,119,698
負債・純資産合計	17,145,200	18,890,306

2026/04/14 9:13

#5 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2026/04/14 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産合計		2,687,931,639	3,169,778,546
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-

注記表

2026/04/14 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産合計		5,751,621,091	5,539,189,687
負債の部
流動負債
未払金		257,191,599	-

注記表

2026/04/14 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産合計		17,410,765,316	17,670,778,305
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-

注記表

2026/04/14 9:13