- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/16-2025/07/15)
①【純資産の推移】
北陸みらい応援ファンド
北陸みらい応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 7月18日) | 6,119,774,954 | 6,168,119,326 | 1.0630 | 1.0715 |
| 第2特定期間末 | (2024年 1月15日) | 6,386,209,316 | 6,489,960,637 | 1.1001 | 1.1176 |
| 第3特定期間末 | (2024年 7月16日) | 6,387,343,787 | 6,500,337,573 | 1.1531 | 1.1731 |
| 第4特定期間末 | (2025年 1月15日) | 6,393,394,627 | 6,505,744,516 | 1.1034 | 1.1234 |
| 第5特定期間末 | (2025年 7月15日) | 8,159,401,440 | 8,282,779,356 | 1.1449 | 1.1624 |
| 2024年 7月末日 | 6,214,050,559 | ― | 1.1325 | ― | |
| 8月末日 | 5,910,924,176 | ― | 1.1239 | ― | |
| 9月末日 | 5,718,928,430 | ― | 1.1115 | ― | |
| 10月末日 | 6,767,146,197 | ― | 1.1172 | ― | |
| 11月末日 | 6,625,552,888 | ― | 1.1033 | ― | |
| 12月末日 | 6,562,826,229 | ― | 1.1291 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,441,469,779 | ― | 1.1230 | ― | |
| 2月末日 | 6,208,869,067 | ― | 1.1181 | ― | |
| 3月末日 | 7,357,126,365 | ― | 1.1159 | ― | |
| 4月末日 | 7,813,287,142 | ― | 1.0902 | ― | |
| 5月末日 | 7,982,594,978 | ― | 1.1146 | ― | |
| 6月末日 | 8,112,876,444 | ― | 1.1389 | ― | |
| 7月末日 | 8,326,747,024 | ― | 1.1817 | ― | |
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