- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/01/15)
①【純資産の推移】
北陸みらい応援ファンド
北陸みらい応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 7月18日) | 6,119,774,954 | 6,168,119,326 | 1.0630 | 1.0715 |
| 第2特定期間末 | (2024年 1月15日) | 6,386,209,316 | 6,489,960,637 | 1.1001 | 1.1176 |
| 2023年 1月末日 | 2,771,973,166 | ― | 0.9940 | ― | |
| 2月末日 | 4,025,676,824 | ― | 1.0130 | ― | |
| 3月末日 | 5,098,026,624 | ― | 1.0059 | ― | |
| 4月末日 | 5,452,629,935 | ― | 1.0339 | ― | |
| 5月末日 | 5,781,681,878 | ― | 1.0543 | ― | |
| 6月末日 | 6,165,379,077 | ― | 1.0881 | ― | |
| 7月末日 | 6,354,664,121 | ― | 1.0820 | ― | |
| 8月末日 | 6,657,532,514 | ― | 1.1016 | ― | |
| 9月末日 | 6,713,875,274 | ― | 1.1035 | ― | |
| 10月末日 | 6,359,980,164 | ― | 1.0682 | ― | |
| 11月末日 | 6,451,375,226 | ― | 1.0946 | ― | |
| 12月末日 | 6,291,597,160 | ― | 1.0823 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,474,032,340 | ― | 1.1031 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
