- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2026/01/16-2026/07/15)
①【純資産の推移】
北陸みらい応援ファンド
北陸みらい応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 7月18日) | 6,119,774,954 | 6,168,119,326 | 1.0630 | 1.0715 |
| 第2特定期間末 | (2024年 1月15日) | 6,386,209,316 | 6,489,960,637 | 1.1001 | 1.1176 |
| 第3特定期間末 | (2024年 7月16日) | 6,387,343,787 | 6,500,337,573 | 1.1531 | 1.1731 |
| 第4特定期間末 | (2025年 1月15日) | 6,393,394,627 | 6,505,744,516 | 1.1034 | 1.1234 |
| 第5特定期間末 | (2025年 7月15日) | 8,159,401,440 | 8,282,779,356 | 1.1449 | 1.1624 |
| 第6特定期間末 | (2026年 1月15日) | 9,494,414,703 | 9,693,567,100 | 1.3260 | 1.3535 |
| 第7特定期間末 | (2026年 7月15日) | 11,585,154,162 | 11,841,031,673 | 1.3372 | 1.3672 |
| 2025年 7月末日 | 8,326,747,024 | ― | 1.1817 | ― | |
| 8月末日 | 8,479,859,810 | ― | 1.2216 | ― | |
| 9月末日 | 9,088,945,597 | ― | 1.2405 | ― | |
| 10月末日 | 9,256,013,321 | ― | 1.2619 | ― | |
| 11月末日 | 9,403,146,310 | ― | 1.2988 | ― | |
| 12月末日 | 9,343,064,838 | ― | 1.3029 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,247,273,823 | ― | 1.2867 | ― | |
| 2月末日 | 9,833,936,867 | ― | 1.3642 | ― | |
| 3月末日 | 10,290,701,381 | ― | 1.2785 | ― | |
| 4月末日 | 11,247,320,633 | ― | 1.3015 | ― | |
| 5月末日 | 11,401,158,100 | ― | 1.3167 | ― | |
| 6月末日 | 11,615,460,380 | ― | 1.3400 | ― | |
| 7月末日 | 11,481,189,094 | ― | 1.3230 | ― | |
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