- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/07/18)
①【純資産の推移】
北陸みらい応援ファンド
北陸みらい応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 7月18日) | 6,119,774,954 | 6,168,119,326 | 1.0630 | 1.0715 |
| 2023年 1月末日 | 2,771,973,166 | ― | 0.9940 | ― | |
| 2月末日 | 4,025,676,824 | ― | 1.0130 | ― | |
| 3月末日 | 5,098,026,624 | ― | 1.0059 | ― | |
| 4月末日 | 5,452,629,935 | ― | 1.0339 | ― | |
| 5月末日 | 5,781,681,878 | ― | 1.0543 | ― | |
| 6月末日 | 6,165,379,077 | ― | 1.0881 | ― | |
| 7月末日 | 6,354,664,121 | ― | 1.0820 | ― | |
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