- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2024/07/16)
①【純資産の推移】
北陸みらい応援ファンド
北陸みらい応援ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 7月18日) | 6,119,774,954 | 6,168,119,326 | 1.0630 | 1.0715 |
| 第2特定期間末 | (2024年 1月15日) | 6,386,209,316 | 6,489,960,637 | 1.1001 | 1.1176 |
| 第3特定期間末 | (2024年 7月16日) | 6,387,343,787 | 6,500,337,573 | 1.1531 | 1.1731 |
| 2023年 7月末日 | 6,354,664,121 | ― | 1.0820 | ― | |
| 8月末日 | 6,657,532,514 | ― | 1.1016 | ― | |
| 9月末日 | 6,713,875,274 | ― | 1.1035 | ― | |
| 10月末日 | 6,359,980,164 | ― | 1.0682 | ― | |
| 11月末日 | 6,451,375,226 | ― | 1.0946 | ― | |
| 12月末日 | 6,291,597,160 | ― | 1.0823 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,474,032,340 | ― | 1.1031 | ― | |
| 2月末日 | 6,466,194,469 | ― | 1.1085 | ― | |
| 3月末日 | 6,638,915,065 | ― | 1.1510 | ― | |
| 4月末日 | 6,558,465,466 | ― | 1.1473 | ― | |
| 5月末日 | 6,458,642,774 | ― | 1.1433 | ― | |
| 6月末日 | 6,427,790,444 | ― | 1.1570 | ― | |
| 7月末日 | 6,214,050,559 | ― | 1.1325 | ― | |
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