- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス東証株式マザーファンド | 38,995,476 | 2.1330 | 83,177,351 | 2.1900 | 85,400,092 | ― | ― | 49.58 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成24年度第10回静岡県公募公債 | 18,000,000 | 100.21 | 18,038,015 | 100.21 | 18,038,015 | 0.678 | 2023/3/22 | 10.47 |
| 日本 | 地方債証券 | 第401回大阪府公募公債(10年) | 15,000,000 | 101.13 | 15,169,950 | 101.02 | 15,153,300 | 0.477 | 2025/10/29 | 8.80 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第1回滋賀県公募公債 | 11,000,000 | 100.85 | 11,093,610 | 100.79 | 11,087,560 | 0.495 | 2024/11/28 | 6.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成30年度第1回鹿児島県公募公債(5年) | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | 0.020 | 2023/10/31 | 5.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 31.51 |
| 親投資信託受益証券 | 49.58 |
| 合 計 | 81.09 |
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