- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス東証株式マザーファンド | 20,465,555 | 3.1730 | 64,937,206 | 3.1010 | 63,463,686 | ― | ― | 50.32 |
| 日本 | 地方債証券 | 第401回大阪府公募公債(10年) | 15,000,000 | 100.07 | 15,010,532 | 100.07 | 15,010,532 | 0.477 | 2025/10/29 | 11.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第466回利付国債(2年) | 11,000,000 | 99.84 | 10,982,950 | 99.82 | 10,981,190 | 0.500 | 2026/11/1 | 8.71 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 8.71 |
| 地方債証券 | 11.90 |
| 親投資信託受益証券 | 50.32 |
| 合 計 | 70.92 |
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