- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス東証株式マザーファンド | 25,194,582 | 2.6370 | 66,438,112 | 2.6860 | 67,672,647 | ― | ― | 51.13 |
| 日本 | 地方債証券 | 第401回大阪府公募公債(10年) | 15,000,000 | 100.52 | 15,078,000 | 100.65 | 15,097,800 | 0.477 | 2025/10/29 | 11.41 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第1回滋賀県公募公債 | 11,000,000 | 100.44 | 11,048,576 | 100.44 | 11,048,576 | 0.495 | 2024/11/28 | 8.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 19.76 |
| 親投資信託受益証券 | 51.13 |
| 合 計 | 70.89 |
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