- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス東証株式マザーファンド | 14,693,341 | 3.9100 | 57,450,963 | 4.0050 | 58,846,830 | ― | ― | 50.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第477回利付国債(2年) | 15,000,000 | 100.14 | 15,022,200 | 100.08 | 15,012,150 | 1.000 | 2027/10/1 | 12.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第466回利付国債(2年) | 11,000,000 | 99.78 | 10,976,318 | 99.78 | 10,976,318 | 0.500 | 2026/11/1 | 9.39 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 22.23 |
| 親投資信託受益証券 | 50.33 |
| 合 計 | 72.56 |
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