有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/20-2023/12/19)
- 【提出】
- 2024/03/12 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2022年12月末日 | 279,169,719 | - | 0.9635 | - |
| 2023年1月末日 | 382,741,064 | - | 1.0244 | - |
| 2月末日 | 923,153,506 | - | 1.0655 | - |
| 3月末日 | 1,651,823,689 | - | 1.1228 | - |
| 4月末日 | 1,584,490,173 | - | 1.1180 | - |
| 5月末日 | 1,943,887,984 | - | 1.2409 | - |
| 第1計算期間末 (2023年6月19日) | 2,530,922,927 | 2,530,922,927 | 1.3318 | 1.3318 |
| 6月末日 | 3,064,406,034 | - | 1.3316 | - |
| 7月末日 | 5,058,989,787 | - | 1.3758 | - |
| 8月末日 | 6,904,505,448 | - | 1.3866 | - |
| 9月末日 | 8,961,821,758 | - | 1.3451 | - |
| 10月末日 | 9,475,421,723 | - | 1.2986 | - |
| 11月末日 | 10,606,494,777 | - | 1.4248 | - |
| 第2計算期間末 (2023年12月19日) | 11,383,144,490 | 11,383,144,490 | 1.4495 | 1.4495 |
| 12月末日 | 11,838,229,127 | - | 1.4602 | - |
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