有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/20-2025/06/19)
- 【提出】
- 2025/09/12 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年6月19日) | 2,530,922,927 | 2,530,922,927 | 1.3318 | 1.3318 |
| 第2計算期間末 (2023年12月19日) | 11,383,144,490 | 11,383,144,490 | 1.4495 | 1.4495 |
| 第3計算期間末 (2024年6月19日) | 29,438,118,383 | 29,438,118,383 | 1.9300 | 1.9300 |
| 2024年6月末日 | 30,725,664,618 | - | 1.9726 | - |
| 7月末日 | 29,453,309,277 | - | 1.7750 | - |
| 8月末日 | 29,346,236,656 | - | 1.7277 | - |
| 9月末日 | 30,105,098,408 | - | 1.7495 | - |
| 10月末日 | 32,859,072,327 | - | 1.9243 | - |
| 11月末日 | 32,190,460,400 | - | 1.9087 | - |
| 第4計算期間末 (2024年12月19日) | 32,767,543,152 | 32,767,543,152 | 1.9412 | 1.9412 |
| 12月末日 | 33,922,626,046 | - | 2.0077 | - |
| 2025年1月末日 | 33,513,567,935 | - | 1.9556 | - |
| 2月末日 | 31,922,961,091 | - | 1.8411 | - |
| 3月末日 | 30,492,660,961 | - | 1.7417 | - |
| 4月末日 | 29,147,109,685 | - | 1.6507 | - |
| 5月末日 | 31,900,847,714 | - | 1.7973 | - |
| 第5計算期間末 (2025年6月19日) | 32,688,149,929 | 32,688,149,929 | 1.8460 | 1.8460 |
| 6月末日 | 33,564,784,694 | - | 1.9056 | - |
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