- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/20-2024/12/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2023年6月19日) | 2,530,922,927 | 2,530,922,927 | 1.3318 | 1.3318 |
| 第2計算期間末 (2023年12月19日) | 11,383,144,490 | 11,383,144,490 | 1.4495 | 1.4495 |
| 2023年12月末日 | 11,838,229,127 | - | 1.4602 | - |
| 2024年1月末日 | 15,109,828,206 | - | 1.5930 | - |
| 2月末日 | 20,103,139,668 | - | 1.6470 | - |
| 3月末日 | 23,758,026,595 | - | 1.7061 | - |
| 4月末日 | 25,347,404,515 | - | 1.7159 | - |
| 5月末日 | 26,811,069,530 | - | 1.7872 | - |
| 第3計算期間末 (2024年6月19日) | 29,438,118,383 | 29,438,118,383 | 1.9300 | 1.9300 |
| 6月末日 | 30,725,664,618 | - | 1.9726 | - |
| 7月末日 | 29,453,309,277 | - | 1.7750 | - |
| 8月末日 | 29,346,236,656 | - | 1.7277 | - |
| 9月末日 | 30,105,098,408 | - | 1.7495 | - |
| 10月末日 | 32,859,072,327 | - | 1.9243 | - |
| 11月末日 | 32,190,460,400 | - | 1.9087 | - |
| 第4計算期間末 (2024年12月19日) | 32,767,543,152 | 32,767,543,152 | 1.9412 | 1.9412 |
| 12月末日 | 33,922,626,046 | - | 2.0077 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
