有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/20-2024/06/19)
- 【提出】
- 2024/09/12 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年6月19日) | 2,530,922,927 | 2,530,922,927 | 1.3318 | 1.3318 |
| 2023年6月末日 | 3,064,406,034 | - | 1.3316 | - |
| 7月末日 | 5,058,989,787 | - | 1.3758 | - |
| 8月末日 | 6,904,505,448 | - | 1.3866 | - |
| 9月末日 | 8,961,821,758 | - | 1.3451 | - |
| 10月末日 | 9,475,421,723 | - | 1.2986 | - |
| 11月末日 | 10,606,494,777 | - | 1.4248 | - |
| 第2計算期間末 (2023年12月19日) | 11,383,144,490 | 11,383,144,490 | 1.4495 | 1.4495 |
| 12月末日 | 11,838,229,127 | - | 1.4602 | - |
| 2024年1月末日 | 15,109,828,206 | - | 1.5930 | - |
| 2月末日 | 20,103,139,668 | - | 1.6470 | - |
| 3月末日 | 23,758,026,595 | - | 1.7061 | - |
| 4月末日 | 25,347,404,515 | - | 1.7159 | - |
| 5月末日 | 26,811,069,530 | - | 1.7872 | - |
| 第3計算期間末 (2024年6月19日) | 29,438,118,383 | 29,438,118,383 | 1.9300 | 1.9300 |
| 6月末日 | 30,725,664,618 | - | 1.9726 | - |
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