有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/20-2023/12/19)
- 【提出】
- 2024/03/12 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2022年12月末日 | 101,623,881 | - | 1.0162 | - |
| 2023年1月末日 | 112,929,211 | - | 1.1293 | - |
| 2月末日 | 172,258,939 | - | 1.2063 | - |
| 3月末日 | 205,490,728 | - | 1.3101 | - |
| 4月末日 | 231,543,435 | - | 1.3120 | - |
| 5月末日 | 267,392,750 | - | 1.6091 | - |
| 6月末日 | 418,671,326 | - | 1.8319 | - |
| 7月末日 | 496,166,071 | - | 1.9425 | - |
| 8月末日 | 444,388,308 | - | 1.9817 | - |
| 9月末日 | 474,404,967 | - | 1.8669 | - |
| 10月末日 | 428,527,201 | - | 1.7349 | - |
| 11月末日 | 609,550,486 | - | 2.1020 | - |
| 第1計算期間末 (2023年12月19日) | 699,213,374 | 699,213,374 | 2.1807 | 2.1807 |
| 12月末日 | 712,502,896 | - | 2.1799 | - |
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