有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/20-2025/12/19)
- 【提出】
- 2026/03/12 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年12月19日) | 699,213,374 | 699,213,374 | 2.1807 | 2.1807 |
| 第2計算期間末 (2024年12月19日) | 5,101,649,632 | 5,101,649,632 | 3.4799 | 3.4799 |
| 2024年12月末日 | 5,097,745,046 | - | 3.7432 | - |
| 2025年1月末日 | 4,548,284,597 | - | 3.5452 | - |
| 2月末日 | 3,700,183,421 | - | 3.1500 | - |
| 3月末日 | 3,259,893,011 | - | 2.8128 | - |
| 4月末日 | 2,752,996,625 | - | 2.4530 | - |
| 5月末日 | 3,340,663,352 | - | 2.9196 | - |
| 6月末日 | 3,553,828,835 | - | 3.2354 | - |
| 7月末日 | 3,387,268,944 | - | 3.6790 | - |
| 8月末日 | 3,122,794,281 | - | 3.7018 | - |
| 9月末日 | 2,924,228,924 | - | 3.9908 | - |
| 10月末日 | 3,050,980,525 | - | 4.8020 | - |
| 11月末日 | 2,886,638,354 | - | 4.8097 | - |
| 第3計算期間末 (2025年12月19日) | 2,750,482,858 | 2,750,482,858 | 4.7570 | 4.7570 |
| 12月末日 | 2,816,247,319 | - | 4.9783 | - |
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