有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/20-2024/12/19)
- 【提出】
- 2025/03/12 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年12月19日) | 699,213,374 | 699,213,374 | 2.1807 | 2.1807 |
| 2023年12月末日 | 712,502,896 | - | 2.1799 | - |
| 2024年1月末日 | 1,156,488,611 | - | 2.6024 | - |
| 2月末日 | 1,406,616,781 | - | 2.7744 | - |
| 3月末日 | 1,529,479,201 | - | 2.9776 | - |
| 4月末日 | 1,459,830,733 | - | 3.0072 | - |
| 5月末日 | 2,369,363,213 | - | 3.2489 | - |
| 6月末日 | 4,759,399,979 | - | 3.9139 | - |
| 7月末日 | 5,770,844,336 | - | 3.2177 | - |
| 8月末日 | 4,845,021,444 | - | 2.8906 | - |
| 9月末日 | 4,868,651,018 | - | 2.8974 | - |
| 10月末日 | 5,644,156,173 | - | 3.4523 | - |
| 11月末日 | 5,606,802,872 | - | 3.4150 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月19日) | 5,101,649,632 | 5,101,649,632 | 3.4799 | 3.4799 |
| 12月末日 | 5,097,745,046 | - | 3.7432 | - |
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