- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/20-2026/12/21)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2023年12月19日) | 699,213,374 | 699,213,374 | 2.1807 | 2.1807 |
| 第2計算期間末 (2024年12月19日) | 5,101,649,632 | 5,101,649,632 | 3.4799 | 3.4799 |
| 2025年6月末日 | 3,553,828,835 | - | 3.2354 | - |
| 7月末日 | 3,387,268,944 | - | 3.6790 | - |
| 8月末日 | 3,122,794,281 | - | 3.7018 | - |
| 9月末日 | 2,924,228,924 | - | 3.9908 | - |
| 10月末日 | 3,050,980,525 | - | 4.8020 | - |
| 11月末日 | 2,886,638,354 | - | 4.8097 | - |
| 第3計算期間末 (2025年12月19日) | 2,750,482,858 | 2,750,482,858 | 4.7570 | 4.7570 |
| 12月末日 | 2,816,247,319 | - | 4.9783 | - |
| 2026年1月末日 | 2,563,945,476 | - | 4.6881 | - |
| 2月末日 | 2,298,636,438 | - | 4.3976 | - |
| 3月末日 | 1,986,698,184 | - | 3.9641 | - |
| 4月末日 | 2,880,865,570 | - | 5.7097 | - |
| 5月末日 | 3,420,912,602 | - | 6.7944 | - |
| 6月末日 | 2,959,571,265 | - | 6.2082 | - |
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