純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年8月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2023/11/17 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	1,679
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円) 2023年 8月20日現在資産の部 流動資産 コール・ローン571,226,659特殊債券7,816,962,900未収利息11,981,390流動資産合計8,400,170,949資産合計8,400,170,949負債の部 流動負債 未払利息1,679流動負債合計1,679負債合計1,679純資産の部 元本等 元本8,408,346,274剰余金 剰余金又は欠損金(△)△8,177,004元本等合計8,400,169,270純資産合計8,400,169,270負債純資産合計8,400,170,949 
注記表

2023/11/17 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	155	本	1,697,240,837,375	円
	単位型	25	本	426,253,833,623	円
公社債投資信託	単位型	18	本	35,865,913,722	円
合計		198	本	2,159,360,584,720	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型155本1,697,240,837,375円単位型25本426,253,833,623円公社債投資信託単位型18本35,865,913,722円合計198本2,159,360,584,720円

2023/11/17 9:02

#4 投資状況（連結）

明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,762,516	0.75
合計(純資産総額)		15,161,717,277	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本15,037,953,76099.18親投資信託受益証券日本10,001,0010.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―113,762,5160.75合計(純資産総額)15,161,717,277100.00(参考)明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,204,981,249	27.91
合計(純資産総額)		7,901,203,249	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本5,696,222,00072.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,204,981,24927.91合計(純資産総額)7,901,203,249100.00(2)【運用実績】

2023/11/17 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--151,772151,772151,772当期末残高83,0403,092,0012,103,9335,278,9759,793,758 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	251	251	9,642,237
当期変動額
剰余金の配当			△853,201
当期純利益			1,004,974
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△577	△577	△577
当期変動額合計	△577	△577	151,195
当期末残高	△325	△325	9,793,433

e border="0"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2023/11/17 9:02

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,793,433	9,195,981
普通株式に係る純資産額(千円)	9,793,433	9,195,981

e border="0" width="619"> 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2023/11/17 9:02

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)

2023/11/17 9:02

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,881,8528,159,062前払費用200,271179,217未収委託者報酬1,515,2801,563,160未収運用受託報酬312,387361,904未収投資助言報酬32,33924,256未収還付法人税等-4,412その他9,9534,395流動資産合計10,952,08510,296,408固定資産  有形固定資産  建物※1657,578※1607,478器具備品※1273,616※1276,216建設仮勘定-6,519有形固定資産合計931,194890,213無形固定資産  ソフトウェア176,635136,499ソフトウェア仮勘定27,900109,350無形固定資産合計204,535245,849投資その他の資産  投資有価証券6,5317,430長期差入保証金300,000300,000長期前払費用19,4856,571前払年金費用240,647231,980繰延税金資産29,73576,854投資その他の資産合計596,399622,836固定資産合計1,732,1301,758,899資産合計12,684,21612,055,307       

		(単位:千円)
負債合計	2,890,782	2,859,325
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2023/11/17 9:02