半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/21-2024/02/09)

(1)【投資状況】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	15,037,953,760	99.18
親投資信託受益証券	日本	10,001,001	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,762,516	0.75
合計(純資産総額)		15,161,717,277	100.00

(参考)明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	5,696,222,000	72.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,204,981,249	27.91
合計(純資産総額)		7,901,203,249	100.00

(2)【運用実績】