明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/21-2024/02/09)
(1)【投資状況】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 15,085,591,582 | 99.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,996,998 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,890,146 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 15,155,478,726 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 2,736,042,190 | 70.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,118,192,305 | 29.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,854,234,495 | 100.00 | |
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